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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 735.00 | 71 337.00 | 4 398.00 | 75 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 515.00 | 137 881.00 | 46 634.00 | 184 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BF Prêts | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 264.00 | 214 318.00 | 63 946.00 | 278 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BN En cours de production de biens | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 979.00 | 20 051.00 | 162 928.00 | 182 979.00 |
BZ Autres créances | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 901.00 | 20 051.00 | 465 849.00 | 485 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 165.00 | 234 369.00 | 529 796.00 | 764 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 320 027.00 | 315 459.00 | | 320 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 639.00 | 14 568.00 | | -10 639.00 |
DL TOTAL (I) | 375 388.00 | 396 027.00 | | 375 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 508.00 | 18 748.00 | | 6 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 1 210.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | 62 065.00 | | 58 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 780.00 | 94 513.00 | | 87 780.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 5 748.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 408.00 | 182 285.00 | | 154 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 796.00 | 578 311.00 | | 529 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 408.00 | 175 780.00 | | 154 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 731.00 | | 5 735.00 | 284 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 12 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 770.00 | 7 431.00 | 278 264.00 | 4 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | 5 331.00 | 260 251.00 | 4 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401.00 | | 1 699.00 | 3 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 316.00 | | 4 036.00 | 266 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 537.00 | 26 882.00 | 10 101.00 | 197 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 1 699.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 137.00 | 25 183.00 | 10 101.00 | 194 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 717.00 | 14 041.00 | 5 706.00 | 11 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 717.00 | 14 041.00 | 5 706.00 | 11 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 717.00 | 14 041.00 | 5 706.00 | 11 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 041.00 | 5 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UP Prêts | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 182 979.00 | 182 979.00 | | 182 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 637.00 | 213 988.00 | 8 649.00 | 222 637.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 408.00 | 154 408.00 | | 154 408.00 |