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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
AN Terrains | 601 895.00 | 6 056.00 | 595 839.00 | 601 895.00 |
AP Constructions | 1 245 108.00 | 482 618.00 | 762 490.00 | 1 245 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 698.00 | 72 833.00 | 11 865.00 | 84 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 986.00 | 185 469.00 | 184 517.00 | 369 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 852.00 | 750 245.00 | 1 599 606.00 | 2 349 852.00 |
BT Marchandises | 2 177 120.00 | | 2 177 120.00 | 2 177 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 975 492.00 | | 975 492.00 | 975 492.00 |
CF Disponibilités | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 239 297.00 | | 3 239 297.00 | 3 239 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 149.00 | 750 245.00 | 4 838 904.00 | 5 589 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 012.00 | 149 012.00 | | 149 012.00 |
DH Report à nouveau | 4 102 565.00 | 4 294 869.00 | | 4 102 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 180.00 | -192 305.00 | | -157 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 226.00 | 4 253 406.00 | | 4 096 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 728.00 | 186 464.00 | | 167 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 536.00 | 533 275.00 | | 539 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | 21 344.00 | | 22 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 755.00 | 16 025.00 | | 9 755.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 11 757.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 677.00 | 768 865.00 | | 742 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 904.00 | 5 022 271.00 | | 4 838 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 213.00 | 768 865.00 | | 595 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
FG Production vendue services | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 886.00 | | 79 886.00 | 79 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 213.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 347.00 | 74 926.00 | | 88 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 526.00 | 267 231.00 | | 245 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 180.00 | -192 305.00 | | -157 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 525.00 | | 21 327.00 | 2 328 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 359.00 | | 21 327.00 | 2 280 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 033.00 | 123 213.00 | | 627 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 763.00 | 123 213.00 | | 623 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 728.00 | 20 264.00 | 88 533.00 | 167 728.00 |
VI Groupe et associés | 535 158.00 | 535 158.00 | | 535 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 677.00 | 595 213.00 | 88 533.00 | 742 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 525.00 | 18 756.00 | | 7 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 800.00 | 11 663.00 | | 6 800.00 |
ST Autres comptes | 43 499.00 | 46 492.00 | | 43 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 487.00 | 2 073.00 | | 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 224.00 | 6 246.00 | | 8 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 525.00 | 18 756.00 | | 7 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 491.00 | 11 084.00 | | 3 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 498.00 | 13 594.00 | | 5 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 010.00 | 66 474.00 | | 59 010.00 |