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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 380.00 | 130.00 | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
AN Terrains | 601 895.00 | 8 698.00 | 593 197.00 | 601 895.00 |
AP Constructions | 1 233 747.00 | 628 253.00 | 605 494.00 | 1 233 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 590.00 | 81 194.00 | 10 395.00 | 91 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 593.00 | 239 508.00 | 116 085.00 | 355 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 232.00 | 960 034.00 | 1 370 198.00 | 2 330 232.00 |
BT Marchandises | 2 175 997.00 | | 2 175 997.00 | 2 175 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
BZ Autres créances | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 857.00 | | 730 857.00 | 730 857.00 |
CF Disponibilités | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 155 032.00 | | 3 155 032.00 | 3 155 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 263.00 | 960 034.00 | 4 525 230.00 | 5 485 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 012.00 | 149 012.00 | | 149 012.00 |
DH Report à nouveau | 3 793 494.00 | 3 945 385.00 | | 3 793 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 707.00 | -151 891.00 | | -131 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 734.00 | 3 944 441.00 | | 3 812 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 985.00 | 147 783.00 | | 126 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 156.00 | 546 838.00 | | 550 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 21 700.00 | | 14 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 740.00 | 13 378.00 | | 15 740.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | 4 277.00 | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 496.00 | 733 975.00 | | 712 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 230.00 | 4 678 416.00 | | 4 525 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 607 273.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 550 156.00 | | | 550 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
FG Production vendue services | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 115.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 507.00 | 119 914.00 | | 110 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 214.00 | 271 806.00 | | 242 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 707.00 | -151 891.00 | | -131 707.00 |