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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
AN Terrains | 531 645.00 | 10 018.00 | 521 627.00 | 531 645.00 |
AP Constructions | 809 774.00 | 499 623.00 | 310 151.00 | 809 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 590.00 | 84 176.00 | 7 414.00 | 91 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 752.00 | 272 908.00 | 84 844.00 | 357 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 045.00 | 869 235.00 | 969 809.00 | 1 839 045.00 |
BT Marchandises | 2 810 381.00 | | 2 810 381.00 | 2 810 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BZ Autres créances | 196 728.00 | | 196 728.00 | 196 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 637.00 | | 699 637.00 | 699 637.00 |
CF Disponibilités | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 676.00 | | 3 771 676.00 | 3 771 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 721.00 | 869 235.00 | 4 741 486.00 | 5 610 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 347.00 | | | 347.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829.00 | 1 935.00 | | 1 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 012.00 | 149 012.00 | | 149 012.00 |
DH Report à nouveau | 3 661 787.00 | 3 793 494.00 | | 3 661 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 919.00 | -131 707.00 | | 192 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 547.00 | 3 812 734.00 | | 4 005 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 295.00 | 126 985.00 | | 105 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 156.00 | 550 156.00 | | 503 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 14 159.00 | | 18 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 276.00 | 15 740.00 | | 108 276.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 5 457.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 939.00 | 712 496.00 | | 735 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 486.00 | 4 525 230.00 | | 4 741 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 464.00 | 607 443.00 | | 653 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
FG Production vendue services | 118 932.00 | | 118 932.00 | 118 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 873.00 | | 127 873.00 | 127 873.00 |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 289.00 | |
GE Autres charges | | | 10 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 224.00 | | | 554 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 699.00 | | | 556 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 358.00 | | | 372 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 034.00 | | | 376 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 665.00 | | | 180 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 578.00 | 110 507.00 | | 806 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 659.00 | 242 214.00 | | 613 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 919.00 | -131 707.00 | | 192 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 232.00 | | 53 036.00 | 2 330 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 224.00 | 1 839 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 224.00 | 1 790 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 825.00 | | 52 159.00 | 2 282 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 877.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 034.00 | 81 289.00 | 172 087.00 | 960 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 130.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 653.00 | 81 158.00 | 172 087.00 | 957 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VC Groupe et associés | 169 942.00 | 169 942.00 | | 169 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 295.00 | 22 820.00 | 82 475.00 | 105 295.00 |
VI Groupe et associés | 494 229.00 | 494 229.00 | | 494 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 001.00 | 203 001.00 | | 203 001.00 |
VW T.V.A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 939.00 | 653 464.00 | 82 475.00 | 735 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 559.00 | 12 455.00 | | 23 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 597.00 | 12 561.00 | | 13 597.00 |
ST Autres comptes | 57 613.00 | 46 949.00 | | 57 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 954.00 | 982.00 | | 5 954.00 |
YT Sous‐traitance | 7 783.00 | 15 520.00 | | 7 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 559.00 | 12 455.00 | | 23 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 433.00 | 4 302.00 | | 2 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 443.00 | 12 311.00 | | -1 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 947.00 | 76 013.00 | | 84 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |