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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 299.00 | 14 332.00 | 12 967.00 | 27 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 817.00 | 18 529.00 | 43 288.00 | 61 817.00 |
BP En cours de production de services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 790.00 | 1 240.00 | 73 550.00 | 74 790.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 210 325.00 | | 210 325.00 | 210 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 068.00 | 1 240.00 | 296 828.00 | 298 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 885.00 | 19 769.00 | 340 116.00 | 359 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DG Autres réserves | 146 875.00 | 102 615.00 | | 146 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 262.00 | 44 260.00 | | 40 262.00 |
DL TOTAL (I) | 229 278.00 | 189 016.00 | | 229 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 957.00 | 35 238.00 | | 26 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 661.00 | 8 200.00 | | 8 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 982.00 | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 241.00 | 81 773.00 | | 73 241.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 670.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 838.00 | 127 863.00 | | 110 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 116.00 | 316 879.00 | | 340 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 838.00 | 125 863.00 | | 110 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 817.00 | | 5 380.00 | 61 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -4 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 61 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 380.00 | 27 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 299.00 | | 5 380.00 | 27 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 019.00 | 6 422.00 | 4 912.00 | 17 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 1 046.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 868.00 | 5 376.00 | 4 912.00 | 13 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 278.00 | 5 130.00 | 4 278.00 | 4 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 444.00 | 21 295.00 | 18 444.00 | 18 444.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 444.00 | 22 535.00 | 18 444.00 | 18 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 535.00 | 18 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
VW T.V.A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 838.00 | 110 838.00 | | 110 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 7 163.00 | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 45 324.00 | 40 007.00 | | 45 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 19 863.00 | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 878.00 | 6 783.00 | | 3 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 335.00 | 13 946.00 | | 7 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 330.00 | 49 297.00 | | 45 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 786.00 | 9 890.00 | | 7 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 324.00 | 59 870.00 | | 63 324.00 |