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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 719.00 | 22 695.00 | 4 024.00 | 26 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 237.00 | 26 892.00 | 34 345.00 | 61 237.00 |
BP En cours de production de services | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 582.00 | 1 240.00 | 70 342.00 | 71 582.00 |
BZ Autres créances | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CF Disponibilités | 396 141.00 | | 396 141.00 | 396 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 626.00 | 1 240.00 | 476 386.00 | 477 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 863.00 | 28 132.00 | 510 731.00 | 538 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DG Autres réserves | 241 123.00 | 229 973.00 | | 241 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 496.00 | 41 306.00 | | 78 496.00 |
DL TOTAL (I) | 361 760.00 | 313 420.00 | | 361 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 577.00 | 36 300.00 | | 59 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 115.00 | 11 503.00 | | 9 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 085.00 | 817.00 | | 10 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 601.00 | 70 124.00 | | 67 601.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 3 310.00 | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 971.00 | 122 054.00 | | 148 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 731.00 | 435 474.00 | | 510 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 971.00 | 122 054.00 | | 148 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 817.00 | | 4 800.00 | 61 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 61 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 380.00 | 26 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 299.00 | | 4 800.00 | 27 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 955.00 | 2 546.00 | 4 608.00 | 28 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 758.00 | 2 546.00 | 4 608.00 | 24 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 143.00 | 4 103.00 | 8 143.00 | 8 143.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 740.00 | 20 399.00 | 34 740.00 | 34 740.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 980.00 | 20 399.00 | 34 740.00 | 35 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 399.00 | 34 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VI Groupe et associés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 032.00 | 82 032.00 | | 82 032.00 |
VW T.V.A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 971.00 | 148 971.00 | | 148 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 930.00 | 8 356.00 | | 7 930.00 |
ST Autres comptes | 45 140.00 | 38 147.00 | | 45 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 487.00 | 3 589.00 | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 417.00 | 11 945.00 | | 11 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 861.00 | 44 127.00 | | 52 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 100.00 | 8 960.00 | | 9 100.00 |
ZE Dividendes | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 140.00 | 56 147.00 | | 63 140.00 |