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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 299.00 | 19 860.00 | 7 439.00 | 27 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 817.00 | 24 057.00 | 37 760.00 | 61 817.00 |
BP En cours de production de services | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 621.00 | 1 240.00 | 96 381.00 | 97 621.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 261 997.00 | | 261 997.00 | 261 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 068.00 | 1 240.00 | 368 828.00 | 370 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 885.00 | 25 297.00 | 406 588.00 | 431 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DG Autres réserves | 187 137.00 | 146 875.00 | | 187 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 836.00 | 40 262.00 | | 42 836.00 |
DL TOTAL (I) | 272 114.00 | 229 278.00 | | 272 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 976.00 | 26 957.00 | | 33 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 694.00 | 8 661.00 | | 7 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 429.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 298.00 | 73 241.00 | | 90 298.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 550.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 474.00 | 110 838.00 | | 134 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 588.00 | 340 116.00 | | 406 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 474.00 | 110 838.00 | | 134 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 529.00 | 5 528.00 | | 18 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | 5 528.00 | | 14 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 130.00 | 8 057.00 | 5 130.00 | 5 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 295.00 | 38 988.00 | 21 295.00 | 21 295.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 535.00 | 38 988.00 | 21 295.00 | 22 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 988.00 | 21 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
VP Divers | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
VW T.V.A. | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 474.00 | 134 474.00 | | 134 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 845.00 | 3 457.00 | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 62 052.00 | 45 324.00 | | 62 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 843.00 | 3 878.00 | | 3 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 688.00 | 7 335.00 | | 11 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 293.00 | 45 330.00 | | 50 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 825.00 | 7 786.00 | | 8 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 052.00 | 63 324.00 | | 80 052.00 |