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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 42 352.00 | 227 648.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 017.00 | 171 258.00 | 5 641 759.00 | 5 813 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 853 783.00 | | 853 783.00 | 853 783.00 |
CF Disponibilités | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 698.00 | | 924 698.00 | 924 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 715.00 | 171 258.00 | 6 566 457.00 | 6 737 715.00 |
CU Autres participations | 5 234 720.00 | 762.00 | 5 233 958.00 | 5 234 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 6 088 975.00 | 6 103 000.00 | | 6 088 975.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 331.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 664.00 | 185 555.00 | | 240 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 423 300.00 | 6 382 386.00 | | 6 423 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 812.00 | 119 881.00 | | 51 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 615.00 | 69 814.00 | | 86 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 730.00 | 21 611.00 | | 4 730.00 |
EA Autres dettes | | 134 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 157.00 | 345 591.00 | | 143 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 566 457.00 | 6 727 978.00 | | 6 566 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 157.00 | 345 591.00 | | 143 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 838.00 | | 278 838.00 | 278 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 838.00 | | 278 838.00 | 278 838.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | 2 067.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 2 067.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 23 498.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 23 498.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -21 431.00 | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 305.00 | | | -26 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 652.00 | 308 452.00 | | 301 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 989.00 | 122 898.00 | | 60 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 664.00 | 185 555.00 | | 240 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 017.00 | | | 5 813 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 813 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 752.00 | | | 553 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259 265.00 | | | 5 259 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 810.00 | 5 294.00 | | 140 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 810.00 | 5 294.00 | | 140 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 936.00 | 853 783.00 | 153.00 | 853 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 157.00 | 143 157.00 | | 143 157.00 |