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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 67 499.00 | 202 502.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 422.00 | 104 348.00 | 74.00 | 104 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 188.00 | 197 001.00 | 5 617 187.00 | 5 814 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 786 967.00 | | 786 967.00 | 786 967.00 |
CF Disponibilités | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 540.00 | | 810 540.00 | 810 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 728.00 | 197 001.00 | 6 427 727.00 | 6 624 728.00 |
CU Autres participations | 5 234 720.00 | 762.00 | 5 233 958.00 | 5 234 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 5 597 040.00 | 5 425 040.00 | | 5 597 040.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 26.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 344.00 | 522 242.00 | | 316 344.00 |
DL TOTAL (I) | 6 006 953.00 | 6 040 809.00 | | 6 006 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 465.00 | 21 000.00 | | 54 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 8 688.00 | | 19 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 547.00 | 204 050.00 | | 21 547.00 |
EA Autres dettes | 324 983.00 | 107 056.00 | | 324 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 774.00 | 340 793.00 | | 420 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 427 727.00 | 6 381 602.00 | | 6 427 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 774.00 | 319 793.00 | | 399 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 155.00 | | 216 155.00 | 216 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 155.00 | | 216 155.00 | 216 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -7.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | 10 655.00 | | 18 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 485.00 | 695 566.00 | | 526 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 140.00 | 173 324.00 | | 210 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 344.00 | 522 242.00 | | 316 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 188.00 | | | 5 814 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 814 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 422.00 | | | 554 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259 765.00 | | | 5 259 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 329.00 | 5 517.00 | | 166 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 329.00 | 5 517.00 | | 166 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 448.00 | 358 448.00 | | 358 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 786 967.00 | 786 967.00 | | 786 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 620.00 | 786 967.00 | 653.00 | 787 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 774.00 | 399 774.00 | | 420 774.00 |