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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 56 911.00 | 213 090.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 422.00 | 103 901.00 | 521.00 | 104 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 814 188.00 | 185 966.00 | 5 628 222.00 | 5 814 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BZ Autres créances | 767 081.00 | | 767 081.00 | 767 081.00 |
CF Disponibilités | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 323.00 | | 780 323.00 | 780 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 510.00 | 185 966.00 | 6 408 544.00 | 6 594 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 243.00 | | | 191 243.00 |
CU Autres participations | 5 234 720.00 | 762.00 | 5 233 958.00 | 5 234 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 5 561 550.00 | 5 762 150.00 | | 5 561 550.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 504.00 | 75 651.00 | | 43 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 698 597.00 | 5 931 343.00 | | 5 698 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 015.00 | 618 674.00 | | 590 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 37 608.00 | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 990.00 | 1 406.00 | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 97 255.00 | 78 740.00 | | 97 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 948.00 | 736 427.00 | | 709 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 544.00 | 6 667 770.00 | | 6 408 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 242.00 | 117 754.00 | | 317 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 225.00 | | 214 225.00 | 214 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 225.00 | | 214 225.00 | 214 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 851.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 851.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 3 124.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | -2 909.00 | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 576.00 | 94 299.00 | | 226 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 073.00 | 18 649.00 | | 183 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 504.00 | 75 651.00 | | 43 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 517.00 | | 670.00 | 5 813 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 259 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 814 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 752.00 | | 670.00 | 553 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259 765.00 | | | 5 259 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 369.00 | 5 443.00 | 160 812.00 | 155 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 369.00 | 5 443.00 | 160 812.00 | 155 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 270.00 | 294 565.00 | | 666 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 081.00 | 575 838.00 | 191 243.00 | 767 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 554.00 | 584 658.00 | 191 896.00 | 776 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 948.00 | 317 242.00 | | 709 948.00 |