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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
AN Terrains | 40 217.00 | 14 871.00 | 25 347.00 | 40 217.00 |
AP Constructions | 228 346.00 | 164 371.00 | 63 975.00 | 228 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 591.00 | 361 602.00 | 3 989.00 | 365 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 123.00 | 505 769.00 | 75 354.00 | 581 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 737.00 | 1 057 825.00 | 244 912.00 | 1 302 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 358.00 | | 336 358.00 | 336 358.00 |
BN En cours de production de biens | 93 547.00 | | 93 547.00 | 93 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 316.00 | 39 105.00 | 325 211.00 | 364 316.00 |
BZ Autres créances | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 410.00 | 39 105.00 | 851 304.00 | 890 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 146.00 | 1 096 930.00 | 1 096 216.00 | 2 193 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
DG Autres réserves | 145 971.00 | 145 971.00 | | 145 971.00 |
DH Report à nouveau | -7 250.00 | | | -7 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 125.00 | -7 250.00 | | -84 125.00 |
DL TOTAL (I) | 505 596.00 | 589 721.00 | | 505 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 002.00 | 210 633.00 | | 233 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 207.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437.00 | 1 264.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 591.00 | 217 282.00 | | 214 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 629.00 | 118 688.00 | | 122 629.00 |
EA Autres dettes | 17 846.00 | 12 211.00 | | 17 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 620.00 | 560 284.00 | | 590 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 216.00 | 1 150 005.00 | | 1 096 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 326.00 | | 1 773 326.00 | 1 773 326.00 |
FM Production stockée | | | -13 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 961.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 413.00 | 1 677.00 | | 9 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 581.00 | -1 677.00 | | -7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 830.00 | 1 827 565.00 | | 1 773 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 954.00 | 1 834 816.00 | | 1 857 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 125.00 | -7 250.00 | | -84 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 737.00 | | | 1 302 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 278.00 | | | 1 215 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 784.00 | 27 041.00 | | 1 030 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 706.00 | 26 907.00 | | 1 019 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 591.00 | 214 591.00 | | 214 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 316.00 | | | 364 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 922.00 | 160 922.00 | | 160 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 080.00 | 62 163.00 | 9 917.00 | 72 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 345.00 | 457 345.00 | | 457 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 183.00 | 578 266.00 | 9 917.00 | 588 183.00 |