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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AN Terrains | 40 217.00 | 14 870.00 | 25 346.00 | 40 217.00 |
AP Constructions | 228 346.00 | 171 775.00 | 56 570.00 | 228 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 591.00 | 362 811.00 | 2 780.00 | 365 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 598.00 | 523 283.00 | 50 314.00 | 573 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 209.00 | 1 083 950.00 | 211 259.00 | 1 295 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 955.00 | 20 000.00 | 258 955.00 | 278 955.00 |
BN En cours de production de biens | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 160.00 | 56 157.00 | 299 003.00 | 355 160.00 |
BZ Autres créances | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 328.00 | 76 157.00 | 692 170.00 | 768 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 540.00 | 1 160 111.00 | 903 429.00 | 2 063 540.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 001.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 145 970.00 | 145 971.00 | | 145 970.00 |
DH Report à nouveau | -91 375.00 | -7 250.00 | | -91 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 824.00 | -84 125.00 | | -128 824.00 |
DL TOTAL (I) | 376 771.00 | 505 596.00 | | 376 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 508.00 | 233 117.00 | | 249 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 437.00 | 2 437.00 | | 7 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 971.00 | 204 253.00 | | 146 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 289.00 | 122 628.00 | | 105 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 338.00 | | |
EA Autres dettes | 17 451.00 | 11 033.00 | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 658.00 | 583 808.00 | | 526 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 429.00 | 1 089 404.00 | | 903 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 221.00 | 581 371.00 | | 519 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 901.00 | 160 921.00 | | 234 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 971.00 | 146 971.00 | | 146 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
UX Autres créances clients | 289 418.00 | | | 289 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 902.00 | 234 902.00 | | 234 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
VP Divers | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 287.00 | 449 287.00 | | 449 287.00 |
VW T.V.A. | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 221.00 | 519 221.00 | | 519 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |