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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AN Terrains | 40 217.00 | 14 870.00 | 25 346.00 | 40 217.00 |
AP Constructions | 228 346.00 | 178 568.00 | 49 777.00 | 228 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 591.00 | 363 274.00 | 2 316.00 | 365 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 927.00 | 481 087.00 | 36 839.00 | 517 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 871.00 | 1 047 343.00 | 190 527.00 | 1 237 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 895.00 | 20 000.00 | 241 895.00 | 261 895.00 |
BN En cours de production de biens | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 979.00 | 74 373.00 | 249 605.00 | 323 979.00 |
BZ Autres créances | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CF Disponibilités | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 715.00 | 94 373.00 | 697 341.00 | 791 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 587.00 | 1 141 717.00 | 887 869.00 | 2 029 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 410 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 41 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 145 970.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 228.00 | -91 375.00 | | -3 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 521.00 | -128 824.00 | | -108 521.00 |
DL TOTAL (I) | 363 250.00 | 376 771.00 | | 363 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 795.00 | 249 508.00 | | 190 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 809.00 | 7 437.00 | | 12 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 557.00 | 146 971.00 | | 196 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 006.00 | 105 289.00 | | 107 006.00 |
EA Autres dettes | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 619.00 | 526 658.00 | | 524 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 869.00 | 903 429.00 | | 887 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 810.00 | 519 221.00 | | 511 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 795.00 | 234 901.00 | | 190 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 953.00 | 20 732.00 | 57 341.00 | 1 083 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | 1 670.00 | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 741.00 | 20 732.00 | 55 671.00 | 1 072 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 081.00 | | 103 081.00 | 103 081.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 796.00 | 190 796.00 | | 190 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |