| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 075.00 | 95 301.00 | 774.00 | 96 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 601.00 | 95 301.00 | 32 300.00 | 127 601.00 |
BT Marchandises | 234 968.00 | 5 068.00 | 229 900.00 | 234 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 715.00 | 804.00 | 598 912.00 | 599 715.00 |
BZ Autres créances | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CF Disponibilités | 189 276.00 | | 189 276.00 | 189 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 941.00 | 5 872.00 | 1 044 070.00 | 1 049 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 542.00 | 101 173.00 | 1 076 370.00 | 1 177 542.00 |
CU Autres participations | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 752 647.00 | 743 877.00 | | 752 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | 8 770.00 | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 770 968.00 | 769 421.00 | | 770 968.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 530.00 | 67 620.00 | | 56 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 946.00 | 208 015.00 | | 203 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 989.00 | 46 051.00 | | 41 989.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 1 628.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 402.00 | 403 900.00 | | 305 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 370.00 | 1 183 321.00 | | 1 076 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 240.00 | | 1 688 240.00 | 1 688 240.00 |
FG Production vendue services | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 656.00 | | 1 694 656.00 | 1 694 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 016 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 373.00 | 16 411.00 | | 11 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 373.00 | 16 411.00 | | 11 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 373.00 | 16 411.00 | | 11 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 239.00 | 1 678 965.00 | | 1 721 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 693.00 | 1 670 195.00 | | 1 719 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546.00 | 8 770.00 | | 1 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 177.00 | | 37 781.00 | 129 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 358.00 | 31 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 358.00 | 127 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 339.00 | | 736.00 | 95 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 838.00 | | 37 045.00 | 33 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 492.00 | 809.00 | | 94 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 492.00 | 809.00 | | 94 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 575.00 | 5 068.00 | 9 575.00 | 9 575.00 |
6T Sur comptes clients | 3 613.00 | 804.00 | 3 613.00 | 3 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 188.00 | 5 872.00 | 13 188.00 | 13 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 188.00 | 5 872.00 | 23 188.00 | 23 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 946.00 | 203 946.00 | | 203 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
UX Autres créances clients | 598 843.00 | | | 598 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 56 530.00 | 6 530.00 | 50 000.00 | 56 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 883.00 | 625 697.00 | 19 186.00 | 644 883.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 402.00 | 255 402.00 | 50 000.00 | 305 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |