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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 368.00 | 74 316.00 | 4 052.00 | 78 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 893.00 | 74 316.00 | 75 577.00 | 149 893.00 |
BT Marchandises | 199 241.00 | 5 504.00 | 193 737.00 | 199 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 059.00 | 9 128.00 | 983 931.00 | 993 059.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 102 713.00 | | 102 713.00 | 102 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 842.00 | 14 632.00 | 1 294 210.00 | 1 308 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 735.00 | 88 948.00 | 1 369 788.00 | 1 458 735.00 |
CU Autres participations | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 831 572.00 | | | 831 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 855 253.00 | | | 855 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 860.00 | | | 240 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 530.00 | | | 514 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 788.00 | | | 1 369 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 530.00 | | | 384 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 227.00 | | 1 591 227.00 | 1 591 227.00 |
FG Production vendue services | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 228.00 | | 1 597 228.00 | 1 597 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 562.00 | | | 1 606 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 650.00 | | | 1 599 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 628.00 | | 4 266.00 | 145 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 102.00 | | 4 265.00 | 74 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 745.00 | 571.00 | | 73 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 745.00 | 571.00 | | 73 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 290.00 | 5 504.00 | 6 290.00 | 6 290.00 |
6T Sur comptes clients | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 418.00 | 5 504.00 | 6 290.00 | 15 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 418.00 | 5 504.00 | 6 290.00 | 15 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 504.00 | 6 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 860.00 | 240 860.00 | | 240 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 983 750.00 | 983 750.00 | | 983 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 833.00 | 95 833.00 | | 95 833.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 074.00 | 1 006 888.00 | 9 186.00 | 1 016 074.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 223.00 | 380 223.00 | 130 000.00 | 510 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |