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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 528.00 | 362.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 777.00 | 136 955.00 | 25 821.00 | 162 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 313.00 | 138 483.00 | 26 830.00 | 165 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 379.00 | 27 561.00 | 188 818.00 | 216 379.00 |
BZ Autres créances | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CF Disponibilités | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 642.00 | 27 561.00 | 318 081.00 | 345 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 955.00 | 166 044.00 | 344 911.00 | 510 955.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 688.00 | | | 131 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 257.00 | | | -8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 724.00 | | | 189 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 096.00 | | | 213 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 911.00 | | | 344 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 255.00 | | | 209 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 313.00 | | | 165 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 667.00 | | | 164 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 054.00 | 16 429.00 | | 122 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 054.00 | 16 429.00 | | 122 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 724.00 | 189 724.00 | | 189 724.00 |
UX Autres créances clients | 187 303.00 | | | 187 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
VB T. V. A. | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130.00 | 2 289.00 | 3 841.00 | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 851.00 | 244 851.00 | | 244 851.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 096.00 | 209 255.00 | 3 841.00 | 213 096.00 |