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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 215.00 | 159 044.00 | 10 171.00 | 169 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 808.00 | 160 934.00 | 10 874.00 | 171 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 794.00 | 27 561.00 | 225 233.00 | 252 794.00 |
BZ Autres créances | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CF Disponibilités | 162 930.00 | | 162 930.00 | 162 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 977.00 | 27 561.00 | 437 416.00 | 464 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 785.00 | 188 495.00 | 448 290.00 | 636 785.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 590.00 | | | 182 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
DL TOTAL (I) | 199 470.00 | | | 199 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 776.00 | | | 213 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 820.00 | | | 248 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 290.00 | | | 448 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 820.00 | | | 248 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 795.00 | | 14.00 | 171 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 105.00 | | | 171 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 14.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 447.00 | 2 487.00 | | 158 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 447.00 | 2 487.00 | | 158 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 776.00 | 213 776.00 | | 213 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
UX Autres créances clients | 223 717.00 | 223 717.00 | | 223 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VB T. V. A. | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VI Groupe et associés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 047.00 | 302 047.00 | | 302 047.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 820.00 | 248 820.00 | | 248 820.00 |