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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 215.00 | 156 557.00 | 12 658.00 | 169 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 795.00 | 158 447.00 | 13 348.00 | 171 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 980.00 | 27 561.00 | 220 418.00 | 247 980.00 |
BZ Autres créances | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CF Disponibilités | 175 018.00 | | 175 018.00 | 175 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 520.00 | 27 561.00 | 444 959.00 | 472 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 315.00 | 186 008.00 | 458 307.00 | 644 315.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 941.00 | | | 181 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649.00 | | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 190 975.00 | | | 190 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 942.00 | | | 227 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 332.00 | | | 267 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 307.00 | | | 458 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 332.00 | | | 265 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 343.00 | | 11 742.00 | 165 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 171 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 171 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 667.00 | | 11 729.00 | 164 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | 14.00 | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 097.00 | 1 640.00 | 5 290.00 | 162 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 097.00 | 1 640.00 | 5 290.00 | 162 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 942.00 | 227 942.00 | | 227 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VB T. V. A. | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VI Groupe et associés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 502.00 | 297 502.00 | | 297 502.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 332.00 | 265 332.00 | | 265 332.00 |