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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 930.00 | 228 960.00 | 59 970.00 | 288 930.00 |
AP Constructions | 185 460.00 | 20 715.00 | 164 745.00 | 185 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 110.00 | 168 114.00 | 130 996.00 | 299 110.00 |
BF Prêts | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 425.00 | | 135 425.00 | 135 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 488.00 | 417 790.00 | 4 816 698.00 | 5 234 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 765.00 | | 1 017 765.00 | 1 017 765.00 |
BZ Autres créances | 1 305 491.00 | 86 906.00 | 1 218 585.00 | 1 305 491.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 808.00 | | 140 808.00 | 140 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 746.00 | 86 906.00 | 2 385 839.00 | 2 472 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 234.00 | 504 696.00 | 7 202 538.00 | 7 707 234.00 |
CU Autres participations | 4 310 027.00 | | 4 310 027.00 | 4 310 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 893 839.00 | 1 893 839.00 | | 1 893 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 681.00 | 561 681.00 | | 561 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 383.00 | 189 383.00 | | 189 383.00 |
DG Autres réserves | 1 630 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 942.00 | 5 843.00 | | 2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 215.00 | 17 099.00 | | 89 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 060.00 | 4 277 846.00 | | 4 367 060.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 985.00 | 870 801.00 | | 513 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 366.00 | 106 366.00 | | 97 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 776.00 | 593 623.00 | | 1 318 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 308.00 | 4 522.00 | | 90 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 812 491.00 | 1 971 205.00 | | 812 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 477.00 | 3 546 767.00 | | 2 835 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 538.00 | 7 949 613.00 | | 7 202 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 848 318.00 | | 2 848 318.00 | 2 848 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 318.00 | | 2 848 318.00 | 2 848 318.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 906.00 | 20 480.00 | | 86 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 906.00 | -20 480.00 | | -86 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 238.00 | 2 144 434.00 | | 3 296 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 023.00 | 2 127 335.00 | | 3 207 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 215.00 | 17 099.00 | | 89 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 218.00 | | 331 271.00 | 4 903 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 920.00 | | 144 010.00 | 144 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 515.00 | | 169 055.00 | 315 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442 783.00 | | 18 205.00 | 4 442 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 196.00 | 226 595.00 | 67 000.00 | 258 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 061.00 | 127 899.00 | 35 000.00 | 136 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 134.00 | 98 695.00 | 32 000.00 | 122 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 906.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 906.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 86 906.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 125 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 776.00 | 1 318 776.00 | | 1 318 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UP Prêts | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 765.00 | | | 1 017 765.00 |
VB T. V. A. | 198 803.00 | | | 198 803.00 |
VC Groupe et associés | 779 204.00 | | | 779 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 267.00 | 365 267.00 | | 365 267.00 |
VI Groupe et associés | 812 491.00 | 812 491.00 | | 812 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 484.00 | | | 327 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 025.00 | 2 615 025.00 | | 2 615 025.00 |
VW T.V.A. | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 176.00 | 2 833 176.00 | | 2 833 176.00 |