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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 070.00 | 134 678.00 | 1 392.00 | 136 070.00 |
AP Constructions | 237 547.00 | 66 586.00 | 170 961.00 | 237 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 281.00 | 252 765.00 | 91 516.00 | 344 281.00 |
BF Prêts | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 765.00 | | 132 765.00 | 132 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071 299.00 | 454 029.00 | 4 617 271.00 | 5 071 299.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 362.00 | | 91 362.00 | 91 362.00 |
BZ Autres créances | 2 706 869.00 | 206 906.00 | 2 499 963.00 | 2 706 869.00 |
CF Disponibilités | 1 522 181.00 | | 1 522 181.00 | 1 522 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 392.00 | 206 906.00 | 4 222 485.00 | 4 429 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 691.00 | 660 935.00 | 8 839 756.00 | 9 500 691.00 |
CU Autres participations | 4 205 100.00 | | 4 205 100.00 | 4 205 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 893 839.00 | 1 893 839.00 | | 1 893 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 681.00 | 561 681.00 | | 561 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 383.00 | 189 383.00 | | 189 383.00 |
DG Autres réserves | 4 070 000.00 | 1 720 000.00 | | 4 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 771.00 | 2 157.00 | | 9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556.00 | 2 357 614.00 | | 4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 729 231.00 | 6 724 675.00 | | 6 729 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 108.00 | 495 165.00 | | 965 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 854.00 | 589 382.00 | | 378 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 685.00 | 79 057.00 | | 5 685.00 |
EA Autres dettes | 702 140.00 | 576 238.00 | | 702 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 525.00 | 1 785 580.00 | | 2 097 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 839 756.00 | 8 510 255.00 | | 8 839 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 723.00 | | 2 296 723.00 | 2 296 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 723.00 | | 2 296 723.00 | 2 296 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 86 293.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 647 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 930.00 | 2 647 966.00 | | 36 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 5 196.00 | | 2 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 081.00 | 306 519.00 | | 42 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 151.00 | 2 341 447.00 | | -5 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 807.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 696.00 | 5 076 751.00 | | 2 354 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 140.00 | 2 719 137.00 | | 2 350 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556.00 | 2 357 614.00 | | 4 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 174 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 707.00 | | 137 389.00 | 5 110 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 796.00 | 5 071 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 574.00 | 136 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 222.00 | 581 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 430.00 | | 6 214.00 | 290 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 366.00 | | 85 684.00 | 512 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307 911.00 | | 45 490.00 | 4 307 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 691.00 | 78 133.00 | 176 796.00 | 552 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 926.00 | 6 326.00 | 160 574.00 | 288 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 765.00 | 71 807.00 | 16 222.00 | 263 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 906.00 | 40 000.00 | | 166 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 906.00 | 40 000.00 | | 166 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 906.00 | 53 000.00 | | 166 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 854.00 | 378 854.00 | | 378 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 786.00 | 126 786.00 | | 126 786.00 |
UP Prêts | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 765.00 | 132 765.00 | | 132 765.00 |
UX Autres créances clients | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
VB T. V. A. | 153 633.00 | 153 633.00 | | 153 633.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 085.00 | 2 186 085.00 | | 2 186 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 480.00 | 801 480.00 | | 801 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 628.00 | 101 355.00 | 62 273.00 | 163 628.00 |
VI Groupe et associés | 575 354.00 | 575 354.00 | | 575 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 151.00 | 40 245.00 | 326 906.00 | 367 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 725.00 | 2 716 819.00 | 326 906.00 | 3 043 725.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 525.00 | 1 989 514.00 | 62 273.00 | 2 097 525.00 |