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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 430.00 | 288 926.00 | 1 504.00 | 290 430.00 |
AP Constructions | 190 997.00 | 41 890.00 | 149 106.00 | 190 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 369.00 | 221 875.00 | 99 494.00 | 321 369.00 |
BF Prêts | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 707.00 | 552 691.00 | 4 558 015.00 | 5 110 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 628.00 | | 548 628.00 | 548 628.00 |
BZ Autres créances | 1 690 698.00 | 166 906.00 | 1 523 792.00 | 1 690 698.00 |
CF Disponibilités | 1 532 331.00 | | 1 532 331.00 | 1 532 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 717.00 | | 280 717.00 | 280 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 119 146.00 | 166 906.00 | 3 952 239.00 | 4 119 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 229 852.00 | 719 598.00 | 8 510 255.00 | 9 229 852.00 |
CU Autres participations | 4 205 100.00 | | 4 205 100.00 | 4 205 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 893 839.00 | 1 893 839.00 | | 1 893 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 681.00 | 561 681.00 | | 561 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 383.00 | 189 383.00 | | 189 383.00 |
DG Autres réserves | 1 720 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 157.00 | 2 942.00 | | 2 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 614.00 | 89 215.00 | | 2 357 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 724 675.00 | 4 367 060.00 | | 6 724 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 165.00 | 513 985.00 | | 495 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 739.00 | 97 366.00 | | 45 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 382.00 | 1 318 776.00 | | 589 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 057.00 | 90 308.00 | | 79 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | 576 238.00 | 812 491.00 | | 576 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 580.00 | 2 835 477.00 | | 1 785 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 510 255.00 | 7 202 538.00 | | 8 510 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 059.00 | 2 482 128.00 | | 1 236 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 482.00 | | | 229 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 808.00 | | 2 130 808.00 | 2 130 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 808.00 | | 2 130 808.00 | 2 130 808.00 |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 901.00 | |
GE Autres charges | | | 86 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 647 966.00 | | | 2 647 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647 966.00 | | | 2 647 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 324.00 | | | 221 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | 66 906.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 519.00 | 86 906.00 | | 306 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341 447.00 | -86 906.00 | | 2 341 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 751.00 | 3 296 238.00 | | 5 076 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 137.00 | 3 207 023.00 | | 2 719 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 614.00 | 89 215.00 | | 2 357 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 157.00 | 196 157.00 | | 174 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234 488.00 | | 29 296.00 | 5 234 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 077.00 | 4 307 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 077.00 | 5 110 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 930.00 | | 1 500.00 | 288 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 570.00 | | 27 796.00 | 484 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460 988.00 | | | 4 460 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 790.00 | 134 901.00 | | 417 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 960.00 | 59 966.00 | | 228 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 830.00 | 74 936.00 | | 188 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 906.00 | 80 000.00 | | 86 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 906.00 | 80 000.00 | | 86 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 906.00 | 80 000.00 | | 86 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 382.00 | 589 382.00 | | 589 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UP Prêts | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
UX Autres créances clients | 548 628.00 | | | 548 628.00 |
VB T. V. A. | 426 987.00 | | | 426 987.00 |
VC Groupe et associés | 889 221.00 | | | 889 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 482.00 | 229 482.00 | | 229 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 683.00 | 102 055.00 | 163 628.00 | 265 683.00 |
VI Groupe et associés | 576 238.00 | 576 238.00 | | 576 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 940.00 | | | 157 940.00 |
VP Divers | 818.00 | | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 672.00 | | | 373 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 717.00 | | | 280 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 854.00 | 2 520 043.00 | 102 811.00 | 2 622 854.00 |
VW T.V.A. | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 580.00 | 1 576 214.00 | 163 628.00 | 1 785 580.00 |