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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 119.00 | 240 132.00 | 21 987.00 | 262 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 957.00 | 784 158.00 | 266 798.00 | 1 050 957.00 |
AX Avances et acomptes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 861.00 | 1 071 172.00 | 291 688.00 | 1 362 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BT Marchandises | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CF Disponibilités | 354 705.00 | | 354 705.00 | 354 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 778.00 | | 493 778.00 | 493 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 639.00 | 1 071 172.00 | 785 467.00 | 1 856 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 596.00 | | | 359 596.00 |
DL TOTAL (I) | 368 319.00 | | | 368 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 613.00 | | | 144 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 741.00 | | | 136 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 733.00 | | | 135 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 147.00 | | | 417 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 467.00 | | | 785 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 999.00 | | | 324 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 701.00 | | | 1 317 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 743.00 | | | 1 270 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 041.00 | 83 132.00 | | 988 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 541.00 | 1 228.00 | | 7 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 387.00 | 81 903.00 | | 942 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 613.00 | 52 465.00 | 92 148.00 | 144 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 084.00 | 58 008.00 | 76.00 | 58 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 148.00 | 325 000.00 | 92 148.00 | 417 148.00 |