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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 025.00 | 248 731.00 | 17 293.00 | 266 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 832.00 | 861 243.00 | 190 588.00 | 1 051 832.00 |
AX Avances et acomptes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 641.00 | 1 156 856.00 | 210 784.00 | 1 367 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BT Marchandises | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BZ Autres créances | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CF Disponibilités | 379 962.00 | | 379 962.00 | 379 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 165.00 | | 548 165.00 | 548 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 806.00 | 1 156 856.00 | 758 949.00 | 1 915 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 189.00 | | | 379 189.00 |
DL TOTAL (I) | 388 009.00 | | | 388 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 773.00 | | | 150 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 957.00 | | | 130 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 939.00 | | | 370 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 949.00 | | | 758 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 095.00 | | | 338 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 861.00 | | | 1 362 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 903.00 | | | 1 315 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 173.00 | 85 781.00 | 97.00 | 1 071 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 291.00 | 85 781.00 | 97.00 | 1 024 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 774.00 | 150 774.00 | | 150 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 149.00 | 56 305.00 | 32 844.00 | 89 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
VP Divers | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 957.00 | 130 957.00 | | 130 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 717.00 | 96 641.00 | 76.00 | 96 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 940.00 | 338 096.00 | 32 844.00 | 370 940.00 |