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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 6 266.00 | 1 088.00 | 7 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 613.00 | 59 166.00 | 272 447.00 | 331 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 800.00 | 465 874.00 | 1 002 926.00 | 1 468 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 844.00 | 531 306.00 | 1 276 538.00 | 1 807 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 329 682.00 | | 329 682.00 | 329 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 024 823.00 | | 1 024 823.00 | 1 024 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 788.00 | | 1 415 788.00 | 1 415 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 632.00 | 531 306.00 | 2 692 326.00 | 3 223 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 130.00 | 259 086.00 | | 204 130.00 |
DL TOTAL (I) | 212 516.00 | 267 471.00 | | 212 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 166.00 | 1 064.00 | | 1 550 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 676.00 | 86 753.00 | | 211 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 985.00 | 960 536.00 | | 174 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 626.00 | 195 982.00 | | 129 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 356.00 | 794 292.00 | | 413 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 810.00 | 2 038 627.00 | | 2 479 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 326.00 | 2 306 098.00 | | 2 692 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 201 537.00 | | 3 201 537.00 | 3 201 537.00 |
FG Production vendue services | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 499.00 | | 3 268 499.00 | 3 268 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 050.00 | |
GE Autres charges | | | 166 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 859.00 | 2 320.00 | | 6 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 2 400.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 898.00 | 4 720.00 | | 9 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 898.00 | 2 550.00 | | 9 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 390.00 | 91 690.00 | | 43 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 696.00 | 4 401 335.00 | | 3 570 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 566.00 | 4 142 249.00 | | 3 366 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 130.00 | 259 086.00 | | 204 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 820.00 | | 27 024.00 | 1 780 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 390.00 | | 27 024.00 | 1 773 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 256.00 | 226 050.00 | | 305 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 1 913.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 903.00 | 224 137.00 | | 300 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 985.00 | 174 985.00 | | 174 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 356.00 | 413 356.00 | | 413 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VB T. V. A. | 102 905.00 | 102 905.00 | | 102 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 191.00 | 482 343.00 | 855 529.00 | 1 549 191.00 |
VI Groupe et associés | 211 676.00 | 211 676.00 | | 211 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VP Divers | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 655.00 | 337 579.00 | 76.00 | 337 655.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 810.00 | 1 412 962.00 | 855 529.00 | 2 479 810.00 |