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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 3 860.00 | 650.00 | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
AP Constructions | 158 757.00 | 119 537.00 | 39 220.00 | 158 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 750.00 | 217 402.00 | 16 348.00 | 233 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 346.00 | 155 335.00 | 16 011.00 | 171 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 429.00 | 496 134.00 | 120 295.00 | 616 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BT Marchandises | 310 294.00 | | 310 294.00 | 310 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 422.00 | 1 617.00 | 20 805.00 | 22 422.00 |
BZ Autres créances | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 756.00 | 1 617.00 | 433 139.00 | 434 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 185.00 | 497 751.00 | 553 434.00 | 1 051 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DH Report à nouveau | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 422.00 | | | -33 422.00 |
DL TOTAL (I) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 268.00 | | | 382 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 515.00 | | | 529 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 434.00 | | | 553 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 860.00 | | | 526 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 706 310.00 | | 4 706 310.00 | 4 706 310.00 |
FD Production vendue biens | 564 907.00 | | 564 907.00 | 564 907.00 |
FG Production vendue services | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 045.00 | | 5 310 045.00 | 5 310 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 386 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339 594.00 | | | 5 339 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 015.00 | | | 5 373 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 422.00 | | | -33 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 636.00 | | 2 793.00 | 613 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 082.00 | | 2 770.00 | 561 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | 23.00 | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 968.00 | 28 166.00 | | 467 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 1 200.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 308.00 | 26 966.00 | | 465 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | 894.00 | 388.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 894.00 | 388.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 894.00 | 388.00 | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 268.00 | 382 268.00 | | 382 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VC Groupe et associés | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 902.00 | 77 312.00 | 1 591.00 | 78 902.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 326.00 | 114 646.00 | 2 680.00 | 117 326.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 450.00 | 526 860.00 | 1 591.00 | 528 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
ST Autres comptes | 224 427.00 | | | 224 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
YT Sous‐traitance | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 254.00 | | | 150 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 154.00 | | | 706 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 773.00 | | | 694 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 549.00 | | | 516 549.00 |