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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
AP Constructions | 158 757.00 | 132 580.00 | 26 177.00 | 158 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 739.00 | 224 301.00 | 17 437.00 | 241 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 976.00 | 159 021.00 | 12 955.00 | 171 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 613.00 | 520 412.00 | 116 201.00 | 636 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BT Marchandises | 279 359.00 | | 279 359.00 | 279 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 439.00 | 1 668.00 | 23 771.00 | 25 439.00 |
BZ Autres créances | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 232.00 | 1 668.00 | 429 564.00 | 431 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 846.00 | 522 081.00 | 545 765.00 | 1 067 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DH Report à nouveau | -35 537.00 | | | -35 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 531.00 | | | 155 531.00 |
DL TOTAL (I) | 179 449.00 | | | 179 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 582.00 | | | 243 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 507.00 | | | 94 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 316.00 | | | 366 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 765.00 | | | 545 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 904.00 | | | 365 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 429.00 | | 20 185.00 | 616 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 852.00 | | 20 159.00 | 563 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | 26.00 | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 134.00 | 24 278.00 | | 496 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 650.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 274.00 | 23 628.00 | | 492 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 172.00 | 121.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 172.00 | 121.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 172.00 | 121.00 | 1 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 582.00 | 243 582.00 | | 243 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VC Groupe et associés | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 860.00 | 106 405.00 | 2 455.00 | 108 860.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 904.00 | 365 904.00 | | 365 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
ST Autres comptes | 236 403.00 | | | 236 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
YT Sous‐traitance | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 776.00 | | | 176 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 403.00 | | | 771 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 875.00 | | | 760 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 570.00 | | | 586 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |