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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AH Fonds commercial | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
AP Constructions | 169 977.00 | 146 293.00 | 23 683.00 | 169 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 151.00 | 226 379.00 | 59 772.00 | 286 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 967.00 | 162 120.00 | 10 847.00 | 172 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 447.00 | 539 302.00 | 171 145.00 | 710 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 316 918.00 | | 316 918.00 | 316 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | 1 712.00 | 24 186.00 | 25 898.00 |
BZ Autres créances | 126 328.00 | | 126 328.00 | 126 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 381.00 | 1 712.00 | 485 669.00 | 487 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 827.00 | 541 014.00 | 656 813.00 | 1 197 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 039.00 | | | -18 039.00 |
DL TOTAL (I) | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 592.00 | | | 109 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 618.00 | | | 292 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 403.00 | | | 545 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 813.00 | | | 656 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 187.00 | | | 510 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 613.00 | | 83 891.00 | 636 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 058.00 | 710 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 058.00 | 657 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 011.00 | | 83 858.00 | 584 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 33.00 | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 412.00 | 28 947.00 | 10 058.00 | 520 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 902.00 | 28 947.00 | 10 058.00 | 515 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | 331.00 | 287.00 | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | 331.00 | 287.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | 331.00 | 287.00 | 1 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 618.00 | 292 618.00 | | 292 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VC Groupe et associés | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
VI Groupe et associés | 34 823.00 | 251.00 | 34 572.00 | 34 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 992.00 | 159 059.00 | 2 934.00 | 161 992.00 |
VW T.V.A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 759.00 | 510 187.00 | 34 572.00 | 544 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
ST Autres comptes | 256 104.00 | | | 256 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
YT Sous‐traitance | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 592.00 | | | 823 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812 641.00 | | | 812 641.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 340.00 | | | 440 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |