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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 840.00 | 23 911.00 | 3 929.00 | 27 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 269.00 | 54 979.00 | 11 289.00 | 66 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 482.00 | 82 904.00 | 28 578.00 | 111 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BN En cours de production de biens | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 104.00 | | 435 104.00 | 435 104.00 |
BZ Autres créances | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CF Disponibilités | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 823.00 | | 585 823.00 | 585 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 306.00 | 82 904.00 | 614 401.00 | 697 306.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 836.00 | | | 168 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
DL TOTAL (I) | 263 648.00 | | | 263 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 417.00 | | | 168 417.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 753.00 | | | 350 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 401.00 | | | 614 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 753.00 | | | 350 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 339.00 | 6 565.00 | | 76 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 325.00 | 6 565.00 | | 72 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 515.00 | 464 515.00 | | 464 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 774.00 | 464 515.00 | 13 259.00 | 477 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 753.00 | 350 753.00 | | 350 753.00 |