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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 153.00 | 477.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 971.00 | 27 061.00 | 3 910.00 | 30 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 029.00 | 27 427.00 | 9 601.00 | 37 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 130.00 | 54 642.00 | 25 488.00 | 80 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
BN En cours de production de biens | 127 621.00 | | 127 621.00 | 127 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 865.00 | | 569 865.00 | 569 865.00 |
BZ Autres créances | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CF Disponibilités | 163 321.00 | | 163 321.00 | 163 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 273.00 | | 910 273.00 | 910 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 403.00 | 54 642.00 | 935 761.00 | 990 403.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 103.00 | 200 982.00 | | 211 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 941.00 | 70 302.00 | | 108 941.00 |
DL TOTAL (I) | 342 676.00 | 293 915.00 | | 342 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 1 085.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141.00 | 40 710.00 | | 16 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 386.00 | 102 675.00 | | 251 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 486.00 | 115 289.00 | | 205 486.00 |
EA Autres dettes | 10 810.00 | 15 978.00 | | 10 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 086.00 | 275 736.00 | | 593 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 761.00 | 569 651.00 | | 935 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 849.00 | 5 899.00 | 40 106.00 | 88 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 153.00 | 4 014.00 | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 835.00 | 5 746.00 | 36 092.00 | 84 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 386.00 | 251 386.00 | | 251 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 947.00 | 114 947.00 | | 114 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 487.00 | 205 487.00 | | 205 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 569.00 | 597 569.00 | | 597 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 969.00 | 597 569.00 | 11 400.00 | 608 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 086.00 | 593 086.00 | | 593 086.00 |