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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 840.00 | 25 483.00 | 2 357.00 | 27 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 269.00 | 59 352.00 | 6 917.00 | 66 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 482.00 | 88 849.00 | 22 634.00 | 111 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BN En cours de production de biens | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 577.00 | | 330 577.00 | 330 577.00 |
BZ Autres créances | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CF Disponibilités | 87 867.00 | | 87 867.00 | 87 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 018.00 | | 547 018.00 | 547 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 500.00 | 88 849.00 | 569 651.00 | 658 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 982.00 | 168 836.00 | | 200 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 302.00 | 72 181.00 | | 70 302.00 |
DL TOTAL (I) | 293 915.00 | 263 648.00 | | 293 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 279.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 710.00 | 32 705.00 | | 40 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 675.00 | 99 160.00 | | 102 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 289.00 | 168 417.00 | | 115 289.00 |
EA Autres dettes | 15 978.00 | 6 085.00 | | 15 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 736.00 | 350 753.00 | | 275 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 651.00 | 614 401.00 | | 569 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 904.00 | 5 944.00 | | 82 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 890.00 | 5 944.00 | | 78 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 182.00 | 371 182.00 | | 371 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 441.00 | 371 182.00 | 13 259.00 | 384 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 736.00 | 275 736.00 | | 275 736.00 |