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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AP Constructions | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 159.00 | 8 282.00 | 61 876.00 | 70 159.00 |
BT Marchandises | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 326.00 | | 304 326.00 | 304 326.00 |
BZ Autres créances | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 176.00 | | 99 176.00 | 99 176.00 |
CF Disponibilités | 126 768.00 | | 126 768.00 | 126 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 868.00 | | 601 868.00 | 601 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 027.00 | 8 282.00 | 663 745.00 | 672 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 656.00 | | | 243 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
DH Report à nouveau | -37 710.00 | | | -37 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 251 928.00 | | | 251 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 562.00 | | | 269 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 816.00 | | | 410 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 745.00 | | | 663 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 816.00 | | | 410 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128.00 | 154.00 | | 8 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 154.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 1 000.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 1 000.00 | 6 600.00 | 6 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 562.00 | 269 562.00 | | 269 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -111.00 | | | -111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 702.00 | 353 603.00 | 99.00 | 353 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 817.00 | 410 817.00 | | 410 817.00 |