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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AP Constructions | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 159.00 | 8 282.00 | 61 876.00 | 70 159.00 |
BT Marchandises | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 544.00 | 6 095.00 | 280 449.00 | 286 544.00 |
BZ Autres créances | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 176.00 | | 99 176.00 | 99 176.00 |
CF Disponibilités | 79 926.00 | | 79 926.00 | 79 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 661.00 | 6 095.00 | 556 566.00 | 562 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 821.00 | 14 377.00 | 618 443.00 | 632 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385.00 | | | 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
DH Report à nouveau | -36 075.00 | | | -36 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 411.00 | | | -15 411.00 |
DL TOTAL (I) | 218 276.00 | | | 218 276.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 235.00 | | | 274 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 166.00 | | | 398 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 443.00 | | | 618 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 166.00 | | | 398 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 459.00 | 335 732.00 | 14 727.00 | 350 459.00 |