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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AP Constructions | 3 506.00 | 1 416.00 | 2 089.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 478.00 | 8 512.00 | 63 966.00 | 72 478.00 |
BT Marchandises | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 215.00 | | 408 215.00 | 408 215.00 |
BZ Autres créances | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 627.00 | 386.00 | 49 241.00 | 49 627.00 |
CF Disponibilités | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 288.00 | 386.00 | 657 902.00 | 658 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 767.00 | 8 898.00 | 721 869.00 | 730 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
DH Report à nouveau | -51 100.00 | | | -51 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 215 120.00 | | | 215 120.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 321.00 | | | 374 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 748.00 | | | 503 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 869.00 | | | 721 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 748.00 | | | 503 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 159.00 | | 2 320.00 | 70 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | | 2 320.00 | 7 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 282.00 | 230.00 | | 8 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | 230.00 | | 7 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 321.00 | 374 321.00 | | 374 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 408 216.00 | 408 216.00 | | 408 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VP Divers | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 834.00 | 481 735.00 | 99.00 | 481 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 749.00 | 503 749.00 | | 503 749.00 |