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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AH Fonds commercial | 226 098.00 | | 226 098.00 | 226 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 075.00 | 228 751.00 | 64 323.00 | 293 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 516.00 | 240 461.00 | 316 056.00 | 556 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 223.00 | 70.00 | 812 153.00 | 812 223.00 |
BZ Autres créances | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CF Disponibilités | 398 874.00 | | 398 874.00 | 398 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 451.00 | 70.00 | 1 262 380.00 | 1 262 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 967.00 | 240 531.00 | 1 578 436.00 | 1 818 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
CU Autres participations | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 028.00 | 195 157.00 | | 250 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 901.00 | 54 870.00 | | 42 901.00 |
DL TOTAL (I) | 346 895.00 | 303 994.00 | | 346 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 476.00 | 222 063.00 | | 168 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 101 666.00 | | 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 621.00 | 709 425.00 | | 836 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 866.00 | 79 961.00 | | 85 866.00 |
EA Autres dettes | 131 778.00 | 106 997.00 | | 131 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 541.00 | 1 228 112.00 | | 1 231 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 436.00 | 1 532 106.00 | | 1 578 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 375.00 | 996 998.00 | | 1 159 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 080.00 | | 2 736.00 | 622 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 300.00 | 556 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 300.00 | 293 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 807.00 | | | 237 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 463.00 | | 2 912.00 | 358 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 810.00 | | -175.00 | 25 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 078.00 | 33 683.00 | 68 300.00 | 275 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 033.00 | 676.00 | | 11 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 044.00 | 33 007.00 | 68 300.00 | 264 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 621.00 | 836 621.00 | | 836 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 778.00 | 131 778.00 | | 131 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UX Autres créances clients | 812 165.00 | | | 812 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 498.00 | 57 332.00 | 72 166.00 | 129 498.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 479.00 | 881 479.00 | | 881 479.00 |
VW T.V.A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 541.00 | 1 151 375.00 | 72 166.00 | 1 223 541.00 |