| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 12 987.00 | 1 312.00 | 14 299.00 |
AH Fonds commercial | 226 098.00 | | 226 098.00 | 226 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 776.00 | 280 186.00 | 33 590.00 | 313 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 999.00 | 293 173.00 | 704 826.00 | 997 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 398.00 | 14 356.00 | 691 042.00 | 705 398.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 472 772.00 | | 472 772.00 | 472 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 799.00 | 14 356.00 | 1 198 443.00 | 1 212 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 798.00 | 307 529.00 | 1 903 269.00 | 2 210 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
CU Autres participations | 422 732.00 | | 422 732.00 | 422 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 719.00 | 292 928.00 | | 336 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 009.00 | 43 791.00 | | 73 009.00 |
DL TOTAL (I) | 463 695.00 | 390 686.00 | | 463 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 731.00 | 608 167.00 | | 482 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 35.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 812.00 | 1 009 949.00 | | 834 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 908.00 | 85 752.00 | | 95 908.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | 235 771.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 574.00 | 1 939 674.00 | | 1 439 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 269.00 | 2 330 360.00 | | 1 903 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 949.00 | 1 447 081.00 | | 1 177 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 915.00 | | -127 916.00 | 1 125 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 397.00 | | | 240 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 080.00 | | 5 696.00 | 308 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 438.00 | | -133 612.00 | 577 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 466.00 | 24 707.00 | | 268 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | 864.00 | | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 342.00 | 23 843.00 | | 256 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 178.00 | | 3 823.00 | 18 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 178.00 | | 3 823.00 | 18 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 178.00 | | 3 823.00 | 18 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 812.00 | 799 579.00 | 35 233.00 | 834 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
UX Autres créances clients | 691 048.00 | 691 048.00 | | 691 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 086.00 | 140 086.00 | | 140 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 646.00 | 116 254.00 | 226 392.00 | 342 646.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 287.00 | 754 287.00 | | 754 287.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 574.00 | 1 177 949.00 | 261 625.00 | 1 439 574.00 |