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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 299.00 | 12 123.00 | 2 176.00 | 14 299.00 |
AH Fonds commercial | 226 098.00 | | 226 098.00 | 226 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 080.00 | 256 342.00 | 51 737.00 | 308 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 915.00 | 268 466.00 | 857 449.00 | 1 125 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 930.00 | 18 178.00 | 955 752.00 | 973 930.00 |
BZ Autres créances | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 457 270.00 | | 457 270.00 | 457 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 089.00 | 18 178.00 | 1 472 911.00 | 1 491 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 004.00 | 286 644.00 | 2 330 360.00 | 2 617 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
CU Autres participations | 557 732.00 | | 557 732.00 | 557 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 928.00 | 250 028.00 | | 292 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 791.00 | 42 901.00 | | 43 791.00 |
DL TOTAL (I) | 390 686.00 | 346 895.00 | | 390 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 167.00 | 168 476.00 | | 608 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 801.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 949.00 | 836 621.00 | | 1 009 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 752.00 | 85 866.00 | | 85 752.00 |
EA Autres dettes | 235 771.00 | 131 778.00 | | 235 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 674.00 | 1 231 541.00 | | 1 939 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 360.00 | 1 578 436.00 | | 2 330 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 081.00 | 1 159 375.00 | | 1 447 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 516.00 | | 569 399.00 | 556 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 807.00 | | 2 590.00 | 237 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 075.00 | | 15 005.00 | 293 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 634.00 | | 551 804.00 | 25 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 461.00 | 28 005.00 | | 240 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 709.00 | 414.00 | | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 751.00 | 27 591.00 | | 228 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 18 178.00 | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 18 178.00 | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 18 178.00 | 70.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 178.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 949.00 | 1 009 949.00 | | 1 009 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 771.00 | 235 771.00 | | 235 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
UX Autres créances clients | 955 758.00 | | | 955 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 167.00 | 115 574.00 | 492 593.00 | 608 167.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 037.00 | | | 370 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 690.00 | 1 046 690.00 | | 1 046 690.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 674.00 | 1 447 081.00 | 492 593.00 | 1 939 674.00 |