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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 820.00 | 83 862.00 | 60 957.00 | 144 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 889.00 | 108 059.00 | 66 829.00 | 174 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 099.00 | 295 047.00 | 308 052.00 | 603 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BT Marchandises | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BZ Autres créances | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 100.00 | | 331 100.00 | 331 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 199.00 | 295 047.00 | 639 152.00 | 934 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 169 880.00 | 157 295.00 | | 169 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 329.00 | 112 585.00 | | 140 329.00 |
DL TOTAL (I) | 352 132.00 | 311 803.00 | | 352 132.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 121 177.00 | 147 962.00 | | 121 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 21 763.00 | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 765.00 | 140 447.00 | | 133 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 496.00 | 18 957.00 | | 28 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 020.00 | 329 127.00 | | 287 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 152.00 | 640 930.00 | | 639 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 306 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 483.00 | |
GE Autres charges | | | 100 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 45.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -45.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 454.00 | 46 299.00 | | 60 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 329.00 | 112 585.00 | | 140 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 097.00 | 32 949.00 | | 262 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 097.00 | 32 949.00 | | 262 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 765.00 | 133 765.00 | | 133 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 020.00 | 193 346.00 | 93 673.00 | 287 020.00 |