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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 044.00 | 110 218.00 | 29 826.00 | 140 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 997.00 | 141 120.00 | 47 878.00 | 188 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 676.00 | 354 463.00 | 265 212.00 | 619 676.00 |
BT Marchandises | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BZ Autres créances | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CF Disponibilités | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 580.00 | | 227 580.00 | 227 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 255.00 | 354 463.00 | 492 792.00 | 847 255.00 |
CU Autres participations | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 245.00 | 34 296.00 | | 35 245.00 |
DL TOTAL (I) | 77 169.00 | 76 219.00 | | 77 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 739.00 | 111 489.00 | | 81 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 094.00 | 145 981.00 | | 128 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 271.00 | 131 882.00 | | 176 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 519.00 | 30 258.00 | | 29 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 624.00 | 419 610.00 | | 415 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 792.00 | 495 830.00 | | 492 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 185.00 | | 2 067 185.00 | 2 067 185.00 |
FG Production vendue services | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 919.00 | | 2 093 919.00 | 2 093 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 534 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 886.00 | |
GE Autres charges | | | 119 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 538.00 | 2 644.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 7 065.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -6 465.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 567.00 | 5 618.00 | | 7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 588.00 | 2 315 645.00 | | 2 108 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 343.00 | 2 281 349.00 | | 2 073 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 245.00 | 34 296.00 | | 35 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 204.00 | | 15 979.00 | 615 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 507.00 | 619 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 507.00 | 432 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 466.00 | | 13 208.00 | 430 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 738.00 | | 2 770.00 | 70 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 546.00 | 30 886.00 | 8 969.00 | 332 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 546.00 | 30 886.00 | 8 969.00 | 332 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 271.00 | 176 271.00 | | 176 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
VI Groupe et associés | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 046.00 | 47 685.00 | 4 360.00 | 52 046.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 624.00 | 333 884.00 | 81 739.00 | 415 624.00 |