| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 552.00 | 104 490.00 | 47 062.00 | 151 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 789.00 | 124 931.00 | 50 858.00 | 175 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 204.00 | 332 546.00 | 282 658.00 | 615 204.00 |
BT Marchandises | 83 974.00 | | 83 974.00 | 83 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BZ Autres créances | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
CF Disponibilités | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 171.00 | | 213 171.00 | 213 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 376.00 | 332 546.00 | 495 830.00 | 828 376.00 |
CU Autres participations | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 489.00 | | | 111 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 981.00 | | | 145 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 882.00 | | | 131 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 610.00 | | | 419 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 830.00 | | | 495 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 122.00 | | | 308 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 136.00 | | 2 284 136.00 | 2 284 136.00 |
FG Production vendue services | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 108.00 | | 2 313 108.00 | 2 313 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 679.00 | |
GE Autres charges | | | 116 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 417.00 | | | 115 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 465.00 | | | -6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 645.00 | | | 2 315 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 349.00 | | | 2 281 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 230.00 | | 18 640.00 | 607 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 665.00 | 615 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 665.00 | 430 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 341.00 | | 15 790.00 | 425 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 888.00 | | 2 850.00 | 67 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 888.00 | 29 679.00 | 8 021.00 | 310 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 888.00 | 29 679.00 | 8 021.00 | 310 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
VI Groupe et associés | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 475.00 | 110 114.00 | 4 360.00 | 114 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 610.00 | 308 122.00 | 111 489.00 | 419 610.00 |