| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 895.00 | 8 202.00 | 3 693.00 | 11 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 319.00 | | 87 319.00 | 87 319.00 |
BT Marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 993.00 | 4 049.00 | 15 944.00 | 19 993.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 734.00 | 4 049.00 | 113 685.00 | 117 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 630.00 | 12 251.00 | 117 379.00 | 129 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 971.00 | -3 733.00 | | -3 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | -238.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028.00 | 4 413.00 | | 5 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 031.00 | 107 920.00 | | 89 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 1 434.00 | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 239.00 | 15 545.00 | | 8 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 350.00 | 124 899.00 | | 112 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 379.00 | 129 313.00 | | 117 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
FG Production vendue services | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
FM Production stockée | | | -2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 872.00 | 64 784.00 | | 91 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 257.00 | 65 022.00 | | 91 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | -238.00 | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 038.00 | 8 036.00 | | 8 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |