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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
040 Immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 261.00 | 8 202.00 | 4 059.00 | 12 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
060 Stock marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 229.00 | 13 629.00 | 600.00 | 14 229.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 039.00 | 13 629.00 | 100 410.00 | 114 039.00 |
110 Total général Actif | 126 300.00 | 21 831.00 | 104 469.00 | 126 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 489.00 | | | 489.00 |
242 Autres charges externes. | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
252 Charges sociales | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 845.00 | | | -2 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -4 378.00 | | | -4 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 580.00 | | | 9 580.00 |