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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 186.00 | 8 202.00 | 3 984.00 | 12 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
BT Marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 885.00 | 4 049.00 | 14 836.00 | 18 885.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 468.00 | 4 049.00 | 106 419.00 | 110 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 655.00 | 12 251.00 | 110 404.00 | 122 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 973.00 | 26.00 | | 2 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 2 946.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 12 669.00 | 11 357.00 | | 12 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 456.00 | 80 439.00 | | 80 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 439.00 | 80 123.00 | | 80 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 7 135.00 | | 9 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 965.00 | 16 190.00 | | 7 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 876.00 | | |
EA Autres dettes | 519.00 | 647.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 734.00 | 103 449.00 | | 97 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 404.00 | 114 807.00 | | 110 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
FG Production vendue services | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 857.00 | | 130 857.00 | 130 857.00 |
FM Production stockée | | | -5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 860.00 | 109 501.00 | | 125 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 548.00 | 106 554.00 | | 124 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312.00 | 2 946.00 | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 186.00 | | 30.00 | 12 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | 30.00 | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 80 440.00 | 80 440.00 | | 80 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |