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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 225 000.00 | 10.00 | 224 990.00 | 225 000.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
084 Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
110 Total général Actif | 117 692.00 | | 117 692.00 | 117 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 401.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
280 Produits financiers | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 205 981.00 | | | 205 981.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293 197.00 | 17 905.00 | | 293 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 987.00 | | | 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 262 159.00 | | | 262 159.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -243 918.00 | | | -243 918.00 |