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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 000.00 | 7 510.00 | 217 490.00 | 225 000.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 000.00 | 7 510.00 | 317 490.00 | 325 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
084 Disponibilités | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
110 Total général Actif | 412 281.00 | 7 510.00 | 404 771.00 | 412 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 465.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 771.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
242 Autres charges externes. | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
280 Produits financiers | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27.00 | | | 27.00 |