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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 000.00 | 18 760.00 | 206 240.00 | 225 000.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 000.00 | 18 760.00 | 306 240.00 | 325 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
084 Disponibilités | 191 043.00 | | 191 043.00 | 191 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 134.00 | | 236 134.00 | 236 134.00 |
110 Total général Actif | 561 134.00 | 18 760.00 | 542 373.00 | 561 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 936.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
242 Autres charges externes. | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
280 Produits financiers | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226.00 | | | 226.00 |