| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 551 719.00 | 550 128.00 | 1 591.00 | 551 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 108.00 | 114 075.00 | 5 033.00 | 119 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 536.00 | 288 235.00 | 1 300.00 | 289 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 667.00 | 953 938.00 | 165 728.00 | 1 119 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 472 365.00 | | 472 365.00 | 472 365.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 503.00 | | 517 503.00 | 517 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 169.00 | 953 938.00 | 683 231.00 | 1 637 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
DG Autres réserves | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
DH Report à nouveau | 6 225.00 | 15 089.00 | | 6 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 719.00 | -8 864.00 | | 31 719.00 |
DL TOTAL (I) | 375 441.00 | 343 721.00 | | 375 441.00 |
DP Provisions pour risques | 49 472.00 | 34 400.00 | | 49 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 472.00 | 34 400.00 | | 49 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 850.00 | 76 074.00 | | 48 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 376.00 | 91 714.00 | | 111 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 308.00 | 76 543.00 | | 71 308.00 |
EA Autres dettes | 26 785.00 | 1 785.00 | | 26 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 319.00 | 246 117.00 | | 258 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 231.00 | 624 238.00 | | 683 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 826 410.00 | | 826 410.00 | 826 410.00 |
FG Production vendue services | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 709.00 | | 827 709.00 | 827 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 072.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -40.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | -13 987.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 498.00 | 878 678.00 | | 836 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 778.00 | 887 542.00 | | 804 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 719.00 | -8 864.00 | | 31 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 400.00 | 15 072.00 | | 34 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 400.00 | 15 072.00 | | 34 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 404.00 | 508 804.00 | 20 600.00 | 529 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 319.00 | 238 214.00 | 20 105.00 | 258 319.00 |