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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 551 719.00 | 551 028.00 | 691.00 | 551 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 108.00 | 119 088.00 | 20.00 | 119 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 178.00 | 289 894.00 | 3 284.00 | 293 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 555.00 | 961 510.00 | 166 045.00 | 1 127 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BZ Autres créances | 302 752.00 | | 302 752.00 | 302 752.00 |
CF Disponibilités | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 766.00 | | 349 766.00 | 349 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 321.00 | 961 510.00 | 515 811.00 | 1 477 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
DG Autres réserves | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
DH Report à nouveau | -35 637.00 | 9 070.00 | | -35 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 682.00 | -44 708.00 | | -48 682.00 |
DL TOTAL (I) | 253 175.00 | 301 859.00 | | 253 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 642.00 | 62 877.00 | | 37 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 079.00 | 126 396.00 | | 134 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 127.00 | 58 208.00 | | 44 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 791.00 | | |
EA Autres dettes | 46 787.00 | 119 775.00 | | 46 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 635.00 | 369 046.00 | | 262 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 811.00 | 670 905.00 | | 515 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 292.00 | 2 218.00 | | 959 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 792.00 | 2 218.00 | | 957 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 079.00 | 134 079.00 | | 134 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 642.00 | 14 201.00 | 23 441.00 | 37 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 408.00 | 340 408.00 | | 340 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 254.00 | 340 408.00 | 24 846.00 | 365 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 635.00 | 239 194.00 | 23 441.00 | 262 635.00 |