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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 551 719.00 | 550 728.00 | 991.00 | 551 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 108.00 | 117 539.00 | 1 569.00 | 119 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 028.00 | 289 525.00 | 1 503.00 | 291 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 059.00 | 959 292.00 | 165 767.00 | 1 125 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 457 736.00 | | 457 736.00 | 457 736.00 |
CF Disponibilités | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 138.00 | | 505 138.00 | 505 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 197.00 | 959 292.00 | 670 905.00 | 1 630 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
DG Autres réserves | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
DH Report à nouveau | 9 070.00 | 8 545.00 | | 9 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 708.00 | 11 516.00 | | -44 708.00 |
DL TOTAL (I) | 301 859.00 | 357 556.00 | | 301 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 698.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 877.00 | 32 820.00 | | 62 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 396.00 | 157 933.00 | | 126 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | 64 137.00 | | 58 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EA Autres dettes | 119 775.00 | 41 962.00 | | 119 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 046.00 | 296 852.00 | | 369 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 905.00 | 716 106.00 | | 670 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 396.00 | 126 396.00 | | 126 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 877.00 | 29 520.00 | 33 357.00 | 62 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 845.00 | 494 345.00 | 24 500.00 | 518 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 046.00 | 335 690.00 | 33 357.00 | 369 046.00 |