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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 788.00 | | 448 788.00 | 448 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 312.00 | | 165 312.00 | 165 312.00 |
BZ Autres créances | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 580.00 | | 269 580.00 | 269 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 368.00 | | 718 368.00 | 718 368.00 |
CU Autres participations | 448 788.00 | | 448 788.00 | 448 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 622.00 | 1 524.00 | | 147 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 170 204.00 | 154 677.00 | | 170 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134.00 | 15 527.00 | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 320 113.00 | 171 881.00 | | 320 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 372.00 | 106 803.00 | | 72 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 051.00 | 57 565.00 | | 95 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 1 776.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 350.00 | 24 183.00 | | 38 350.00 |
EA Autres dettes | 188 642.00 | 83 390.00 | | 188 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 255.00 | 273 718.00 | | 398 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 368.00 | 445 599.00 | | 718 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 336.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 362.00 | 85 100.00 | | 140 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 228.00 | 69 573.00 | | 138 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134.00 | 15 527.00 | | 2 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 865.00 | | 170 000.00 | 279 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077.00 | 448 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 077.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 788.00 | | 170 000.00 | 278 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 642.00 | 188 642.00 | | 188 642.00 |
UX Autres créances clients | 165 312.00 | | | 165 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 975.00 | 51 852.00 | 89 124.00 | 140 975.00 |
VI Groupe et associés | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
VP Divers | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 478.00 | 267 478.00 | | 267 478.00 |
VW T.V.A. | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 096.00 | 377 972.00 | 89 124.00 | 467 096.00 |