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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 125.00 | 447.00 | 2 678.00 | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 686.00 | 17 202.00 | 27 484.00 | 44 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 104.00 | | 171 104.00 | 171 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 003.00 | 17 649.00 | 638 354.00 | 656 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 971.00 | | 298 971.00 | 298 971.00 |
BZ Autres créances | 216 347.00 | | 216 347.00 | 216 347.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 744.00 | | 519 744.00 | 519 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 747.00 | 17 649.00 | 1 158 098.00 | 1 175 747.00 |
CU Autres participations | 436 189.00 | | 436 189.00 | 436 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 622.00 | 147 622.00 | | 147 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
DG Autres réserves | 207 843.00 | 199 651.00 | | 207 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 299.00 | 8 192.00 | | 13 299.00 |
DL TOTAL (I) | 383 527.00 | 370 227.00 | | 383 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 943.00 | 255 040.00 | | 382 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 732.00 | 43 787.00 | | 89 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 024.00 | 103 641.00 | | 247 024.00 |
EA Autres dettes | 50 067.00 | 133 927.00 | | 50 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 572.00 | 536 396.00 | | 774 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 098.00 | 906 623.00 | | 1 158 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 572.00 | 536 396.00 | | 774 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 252.00 | | 197 751.00 | 458 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | | 192 750.00 | 27 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 188.00 | | 5 001.00 | 431 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 613.00 | 12 036.00 | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 613.00 | 12 036.00 | | 5 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
UX Autres créances clients | 298 971.00 | 298 971.00 | | 298 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VC Groupe et associés | 123 630.00 | 123 630.00 | | 123 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 382 943.00 | 382 943.00 | | 382 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 730.00 | 519 730.00 | | 519 730.00 |
VW T.V.A. | 145 941.00 | 145 941.00 | | 145 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 572.00 | 774 572.00 | | 774 572.00 |